14/07/2017, 11:18 Pág.1/1 PPA2018-2021 - Tabelas de Receitas e Despesas-653.xls - Tab06 2017 2018 2019 2020 2021 RECEITA TOTAL (A) 15.495.850 19.477.525 17.514.840 18.610.555 19.764.646 DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B) 1.352.200 1.439.906 1.533.942 1.634.984 1.743.314 Serviço da Dívida 30.000 31.302 32.645 34.032 35.458 Juros e Encargos da Dívida - - - - - Amortização 30.000 31.302 32.645 34.032 35.458 Outras Operações Especiais 1.322.200 1.408.604 1.501.298 1.600.951 1.707.856 Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro) 281.000 293.195 305.773 318.769 332.125 PASEP 146.705 156.164 166.167 176.743 187.891 Inativos e Pensionistas - Gastos Totais 350.000 391.118 436.858 487.760 544.279 Reserva de Contingência do RPPS 9.000 9.391 9.793 10.210 10.637 Demais Operações Especiais 535.495 558.735 582.705 607.470 632.923 DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F 14.143.650 18.037.620 15.980.898 16.975.571 18.021.331 Despesas Vinculadas/obrigações legais (D) 10.264.456 11.302.495 12.445.678 13.705.825 15.091.934 Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198) 2.619.156 2.889.349 3.186.758 3.514.369 3.874.450 Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB) 4.106.800 4.497.091 4.924.686 5.393.687 5.906.991 Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal 875.000 939.644 1.009.743 1.085.916 1.168.529 Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara) 2.663.500 2.976.412 3.324.491 3.711.852 4.141.963 Outras Despesas com Rec. Vinculados (E) 2.384.850 5.505.327 2.631.027 2.762.119 2.898.384 Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP) 30.000 32.053 34.294 36.631 39.120 Demais Recursos para Aplucação em Educação 272.500 287.586 303.399 319.984 337.315 Demais Recursos para Aplicação em Saúde 585.000 622.693 662.546 704.644 748.998 Recursos para Aplicação em Assistência Social - - - - - Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam - 3.000.000 - - - Demais Vinculações - Receitas Correntes 28.000 29.875 31.898 34.017 36.266 Demais Vinculações - Receitas de Capital 1.469.350 1.533.120 1.598.891 1.666.843 1.736.684 Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E 1.494.344 1.229.798 904.193 507.627 31.014 MUNICÍPIO DE: MONTE BELO DO SUL PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021